Análisis multi temporal sin contradecirte a ti mismo

El semanal sube. El diario se está girando. El de 4 horas está haciendo suelo. El de 15 minutos acaba de romper a la baja. Las cuatro cosas son ciertas a la vez, y cada una apoya una decisión distinta.

Este es el resultado normal de añadir temporalidades, y es la razón de que «mira siempre varias temporalidades» sea un consejo tan incompleto. Más gráficos no producen más claridad por sí solos. Producen más opciones, y las opciones son lo que una mente bajo presión usa para justificar lo que ya quería hacer.

Ir de compras entre temporalidades es el fallo real

El patrón es este. Quieres estar en una operación. El gráfico que estabas usando no la respalda. Bajas a una temporalidad menor, donde una estructura más pequeña sí la respalda, y entras.

O al revés: estás en una operación perdedora, tu temporalidad dice que la idea está rota, y subes al semanal, donde la posición todavía se ve bien. El stop que iba a cerrar la operación ahora parece prematuro.

Las dos cosas son el mismo error: cambiar de temporalidad después de ver la respuesta. Es indetectable desde dentro, porque en cada paso estabas haciendo análisis legítimo. La única diferencia entre el análisis multi temporal y ir de compras entre temporalidades es si los papeles estaban asignados antes de mirar.

Un trabajo por temporalidad

El arreglo es aburrido y eficaz. Decide por adelantado qué puede decidir cada temporalidad, y no dejes que nada más lo anule.

La temporalidad superior clasifica. Responde a una pregunta: hay tendencia o no. Eso es un filtro, no una señal. Cambia pocas veces y no te dice cuándo hacer nada.

La temporalidad de trabajo decide entrada y stop. Aquí es donde se define el setup, donde vive la invalidación y donde se mide la operación. Es el único gráfico del que se calcula tu riesgo.

La temporalidad inferior, si es que usas alguna, solo afina la ejecución. Puede ayudarte a colocar una orden un poco mejor dentro de un nivel que ya habías decidido. Nunca tiene permiso para vetar una decisión tomada por encima, y nunca puede crear una operación que la temporalidad de trabajo no haya autorizado.

Esa última regla es la que ahorra dinero. Una temporalidad inferior siempre te va a enseñar algo que da miedo, porque a una escala lo bastante pequeña todo mercado parece estar desmoronándose. Concederle poder de veto significa que nunca aguantas nada.

Un espaciado que funciona

Temporalidades demasiado próximas te dicen lo mismo dos veces, lo que se siente como confirmación y en realidad es una observación contada dos veces. Un gráfico de 1 hora y otro de 2 horas son en gran medida la misma información.

Un factor de en torno a 4 a 6 entre niveles los mantiene lo bastante independientes como para estar diciendo cosas distintas: diario y semanal, o 4 horas y diario, o 15 minutos y 4 horas. Con dos niveles suele bastar. Tres es el máximo que la mayoría de la gente puede sostener con consistencia, y el tercero suele ser decorativo.

Indikora mantiene esto deliberadamente estrecho. La tendencia se mide solo en diario - precio por encima de la SMA50 con momentum de 28 días positivo - y para cripto hay una única capa de régimen por encima, un filtro de BTC que criba las entradas nuevas según el estilo, usando la media de 200 días de BTC para conservador, la de 100 para equilibrado, la de 50 para agresivo, y ningún veto de BTC para momentum. No hay un cuarto gráfico al que se consulte cuando los tres primeros discrepan.

Qué hacer cuando entran en conflicto

Entrarán en conflicto. El conflicto es el estado normal, no una anomalía que haya que resolver.

Conflicto entre el clasificador y la temporalidad de trabajo significa no operar. Si la temporalidad superior dice que no hay tendencia, el setup de la inferior no se vuelve válido por estar bien formado. Eso es el filtro haciendo su trabajo, y la operación que te saltas a veces habría funcionado. Eso es lo que cuesta un filtro.

Conflicto entre la temporalidad de trabajo y la de ejecución significa esperar, no cancelar. El gráfico inferior puede retrasar un llenado. No puede cambiar la tesis ni mover el stop.

Si te encuentras necesitando una regla para una cuarta situación, es probable que los papeles no estuvieran lo bastante claros de partida.

Compruébalo poniéndolo por escrito

Antes de las próximas veinte operaciones, escribe una línea: qué temporalidad clasifica, cuál lleva el stop y cuál tienes permitido mirar para la ejecución. Después, al tomar cada operación, anota si la entrada vino del gráfico asignado o de otro sitio.

La proporción de operaciones que vinieron de una temporalidad sin asignar es una medida directa de cuánto de tu proceso es improvisación. A la mayoría de la gente le sorprende ese número la primera vez que lo mide, y cae en picado en cuanto se está contando.

Varias temporalidades son genuinamente útiles. Son útiles como es útil una jerarquía, con autoridad clara en cada nivel. Usadas como un conjunto de opiniones de igual rango, son solo cuatro oportunidades más de encontrar el gráfico que te da la razón.