Ein Trading-Playbook, an dem man dich messen kann

Frag einen Trader mit einem Verlustkonto, ob er einen Plan hat, und die meisten sagen ja. Bitte ihn, ihn zu schicken, und du bekommst meistens einen Absatz: starke Trends in Rücksetzern kaufen, Verluste schnell begrenzen, Gewinner laufen lassen.

Nichts davon kann gebrochen werden. Genau das macht es nutzlos. „Verluste schnell begrenzen“ ist mit jedem Ausstieg vereinbar, den du je genommen hast, einschließlich derer, die dich am meisten gekostet haben. Eine Regel, die sich nicht verletzen lässt, lässt sich auch nicht befolgen.

Der Test: könnte ein Fremder den Trade bewerten

Hier ist der einzige Maßstab, auf den es ankommt. Gib dein Playbook und einen geschlossenen Trade jemandem, der nicht dabei war. Kann diese Person ohne eine einzige Rückfrage sagen, ob der Trade regelkonform war?

Wenn ja, hast du ein Playbook. Wenn sie fragen muss, was du dir gedacht hast, hast du die Beschreibung eines Stils.

Konkretheit ist keine Pedanterie, sie ist der Mechanismus. Jedes vage Wort ist eine Stelle, an der eine künftige Version von dir, um Mitternacht mit einer Verlustposition, Bewegungsspielraum findet. „Starker Trend“ hat Spielraum. „Tagesschluss über der SMA50 mit positivem 28-Tage-Momentum“ hat keinen.

Indikora ist aus Notwendigkeit auf diesem Prinzip gebaut, denn ein automatisiertes System kann keine Absicht deuten: Trend ist definiert als Tageskurs über der SMA50 und positives 28-Tage-Momentum, Ausstiege nutzen einen Chandelier-Stop beim höchsten Kurs seit Einstieg minus 3 x ATR, das Risiko pro Trade liegt je nach Stil bei 0,5 % bis 0,75 % des Kapitals, und neue Krypto-Einstiege passieren ein BTC-Regime-Gate, das für konservativ 200 Tage, für ausgewogen 100 Tage, für aggressiv 50 Tage und für Momentum gar nichts vorsieht. Du musst diese Zahlen nicht verwenden. Du musst Zahlen haben.

Die sieben Abschnitte

Ein Playbook, das auf zwei Seiten passt, wird eher befolgt als eines, das einen Ordner füllt.

1. Universum. Genau welche Instrumente du handelst, aufgelistet. Was nicht auf der Liste steht, ist kein Trade, egal was es macht.

2. Zeitrahmen. Der eine Zeitrahmen, der über Gültigkeit entscheidet, benannt. Das ist die Zeile, die später das Zeitrahmen-Shopping stoppt.

3. Setup-Definitionen. Jedes Setup bekommt einen Namen und eine nummerierte Liste von Bedingungen in beobachtbaren Begriffen. Drei bis fünf Bedingungen. Wenn es acht braucht, hast du zwei Setups.

4. Risiko. Prozent des Kapitals pro Trade, und wie die Positionsgröße aus dem Stop-Abstand abgeleitet wird. Eine Zahl, keine Spanne, aus der du im Moment auswählen darfst.

5. Ausstieg. Beide Seiten. Wo die Idee falsch ist, und wie Gewinn mitgenommen oder nachgezogen wird. Als Regel formuliert, nicht als Ziel, das du später festlegst.

6. Sicherungen. Tagesverlustlimit in R. Abkühlfenster nach einem Verlust. Schlusszeit der Session. Maximale Zahl offener Positionen und maximale korrelierte Exponierung. Das sind die Zeilen, die die Psychologie-Lektionen dieses Tracks abdecken, und sie wirken nur als aufgeschriebene Zahlen.

7. Änderungsprozess. Wie das Playbook selbst sich ändern darf. Dieser Punkt fehlt in fast jedem Plan, und er entscheidet darüber, ob der Rest überlebt.

Der Änderungsprozess ist der tragende Teil

Ein Playbook, das sich nie ändert, ist binnen eines Jahres falsch. Ein Playbook, das du während eines Trades ändern kannst, ist kein Playbook. Du brauchst also eine Änderungsregel, und sie muss unbequem sein.

Änderungen werden außerhalb der Handelszeiten gemacht, nie mit offener Position. Allein das entfernt den größten Teil des Schadens.

Änderungen brauchen einen genannten Grund mit einer Zahl. „Stop-Abstand zu eng“ ist kein Grund. „Über 40 Trades wurden 11 Verlierer innerhalb von 0,4 ATR vom Einstieg ausgestoppt und erreichten danach das Ziel“ ist ein Grund.

Eine Änderung auf einmal, datiert, mit einem Überprüfungstermin. Wenn du drei Dinge änderst, lernst du über keines davon etwas.

Eine Mindeststichprobe vor jeder Änderung. Wähl eine Zahl, 30 oder 50 Trades. Darunter sind Ergebnisse Rauschen und eine Änderung ist eine Reaktion. Das ist die Regel, die das Springen zwischen Strategien beendet.

Es bindend machen

Aufgeschrieben ist notwendig und nicht hinreichend. Eine Regel braucht eine Prüfung, die stattfindet, ob du Lust dazu hast oder nicht.

Eine Vor-Trade-Checkliste, die du vor der Order ausfüllst, nicht danach. Ob auf Papier oder digital, aber der Reihe nach: Die Order wird nicht platziert, bevor die Häkchen gesetzt sind.

Eine Bewertung nach dem Trade gegen dieselbe Liste, eingetragen zum Zeitpunkt des Einstiegs, also die Prozesspunktzahl aus der vorherigen Lektion.

Eine monatliche Regelkonformitätsquote. Der Anteil der Trades, die jede Bedingung erfüllt haben. Das ist die Zahl, die dich misst und nicht den Markt, und sie lässt sich meist am schnellsten verbessern.

Indikoras Coach ordnet jede Entscheidung als rational, FOMO, Rache, Müdigkeit, Selbstüberschätzung oder Overtrading ein, was dir eine externe Lesart deiner Regeltreue bei Einstiegen auf einem schreibgeschützt verbundenen Konto gibt. Er führt nichts aus. Er beobachtet und berichtet, also dieselbe Aufgabe wie deine Checkliste, nur ohne Selbstauskunft.

Fang mit einer Seite an

Versuch nicht, das vollständige Dokument zu schreiben. Schreib ein Setup mit nummerierten Bedingungen, eine Risikozahl, eine Ausstiegsregel und drei Sicherungen. Handle 30 Trades lang nur das. Dann ändere es einmal, mit einem Grund, in dem eine Zahl steht.

Der Wert eines Playbooks liegt nicht darin, dass es die richtigen Regeln enthält. Niemand kennt die richtigen Regeln im Voraus. Der Wert liegt darin, dass es dein Verhalten für dich sichtbar macht, sodass du bei einem Problem unterscheiden kannst, ob es am Plan lag oder daran, dass du ihm nicht gefolgt bist.