Destek ve Direnç: Gerçekte Ne Oldukları ve Nasıl Kullanılacakları

Destek ve direnç, bir zamanlar bir hareketi durdurup çevirecek kadar alım ya da satımın ortaya çıktığı fiyat bölgeleridir. Seviye, grafiğin içinde yaşayan bir kuvvet değildir; daha önce nerede büyük hacim işlem gördüğünün kaydı ve katılımcıların bir kısmının yine aynı şekilde davranacağına dair bir bahistir. Çizilen hiçbir çizgi fiyatı sektirmez: fiyat tepki verir çünkü başka trader'lar aynı bölgeyi hatırlar, oraya emir bırakır ve o emirler piyasayı hareket ettirir. Seviyeleri sihir yerine kanıt olarak ele alın, pratik soruların cevabı çıkar.

Seviye bir bölgedir, çizgi değil

Dönüşler bir bantta olur, çünkü arkasındaki emirler tek bir tikte değil bir fiyat aralığı boyunca gerçekleşir. Gövdeleri 58.900 civarında kümelenmiş ve tek bir fitili 58.400'e inen bir günlük dip, 58.400 ile yaklaşık 59.100 arasındaki bir bölgedir: fitil ucundan gövde ucuna çizin, gerçekten işlem göreni yakalamış olursunuz. Likit paritelerde bu günlük bant fiyatın %0,5 ile %1'i kadardır; sizinki her teması yakalamak için %4 genişliğinde olmak zorundaysa seviye değil kararsızlık bulmuşsunuz demektir. Genişlik, iki gerçek soruyu cevaplanabilir kılar: fiyat girdiği taraftan çıktıysa bölge tuttu, uzak kenarın ötesinde kapanış varsa kırıldı. Bant olmadan her fitil kırılım gibi görünür.

Onları yapıdan çizin, sonradan bakarak değil

Yüksek zaman diliminden başlayın. Haftalık ve günlük bölgeleri çok daha fazla katılımcı görür; gün içi grafiğinizi hiç açmayan yavaş para da dahil. Önce onları işaretleyin.

Sadece gerçek bir hareket üreten dönüşleri sayın. Yüzde yarımlık bir duraklama reddetme değildir; günlük grafikte birkaç mum içinde %3 veya daha fazla uzaklaşma arayın. Bu tür iki temas bir seviye yapar, bir tanesi hipotez yapar.

Seviyelerin kullanıldıkça güçlendiğini varsaymayın. Her test bekleyen emirleri tüketir; bu yüzden beş kez vurulan bölge çoğu zaman iki kez vurulandan incedir.

Grafikte üç ila altı bölge tutun. Yirmi tane çizin, fiyat her zaman birine yakın olur ve bir seviyeye yakın olmak hiçbir şey ifade etmez hale gelir. Sonradan bakma tuzağı budur: yeterince çizgiyle her geçmiş hareket önceden bilinmiş gibi görünür.

Seviyeler neden başarısız olur ve kırılım gerçekte ne demektir

Seviyeler sıradan bir nedenle başarısız olur: fiyatı bir zamanlar çeviren bekleyen emirler gerçekleşir ve kimse onları yenilemez.

Sahte kırılımların yapısal bir nedeni vardır. Stoplar bariz seviyelerin hemen ötesinde kümelenir; bu da o bölgeyi bir likidite havuzuna çevirir, dolayısıyla fiyat çoğu zaman oraya ulaşmak için bölgenin içinden geçirilir ve sonra döner. Farkı önceden tanımlayın: gerçek kırılım, bölgeyi çizdiğiniz zaman diliminde onun ötesinde kapanır ve bir iki mumdan fazla dışarıda kalır; sahtesi fitille deler ve neredeyse anında içeride kapanır.

Kırılım gerçekse bölge genellikle rol değiştirir: kırılan destek dirence dönüşür, çünkü eski bölgenin içinde sıkışan trader'lar başabaşa yakın çıkmak için geri dönüşe satış yapar. O geri test, grafikteki her şeyden fazla bilgi taşır ve ödünleşim açıktır: beklemek asla geri gelmeyen her kırılımı kaçırtır, kırılımda girmek sahtelerinin bedelini ödetir. Birini seçin, kuralı yazın ve onlarca kayıtlı sonucun değiştirilip değiştirilmeyeceğine karar vermesine izin verin.

Bir bölgenin etrafında işlem yapmak

Tepki işlemi. Fiyat daha önce tutmuş bir bölgeye gelir ve orada reddetme gösterir. Fikir, fiyat yakın kenarı deldiğinde değil uzak kenarın ötesinde kapandığında geçersizdir; çünkü bandın içine giren bir fitil tam da bandın öngördüğü şeydir. Bölgeye saygı göstermek, geçersizliği kanıtın içine değil dışına koymak demektir.

Kırılım ve geri test. Önce bölgenin ötesinde kararlı bir kapanış bekleyin, sonra fiyatın geri gelip diğer taraftan tutmasını. İçeride yeniden kapanış, rol değişiminin başarısız olduğu anlamına gelir.

İkisi de tek bir disiplini paylaşır: seviye size nerede kazanabileceğinizi söylemeden önce nerede yanıldığınızı söyler. Girmeden önce iki cümleyi tamamlayın - fiyat X'te kapanırsa bu fikir ölür ve karşı taraftaki ilk bölge Y'de. Y, X'ten belirgin biçimde uzak değilse, seviye ne kadar güzel görünürse görünsün geçin.

Sonra sadece işlemi değil seviyeyi de günlüğe yazın: hangi bölge, hangi zaman dilimi, kaç önceki temas, tuttu mu. Indikora tam bu döngünün etrafına kurulmuştur ve bu şekilde etiketlenmiş elli kaydı zaman dilimi başına kendi isabet oranınıza çevirir.

Sık sorulan sorular

Bir seviye kaç temas ister? İki net tepki bir bölgeyi işaretlemeye değer kılar; tek tepki hipotezdir. Daha fazlası daha iyi değildir, çünkü her test seviyeyi çalıştıran emirleri tüketir.

Destek ve direnç her zaman diliminde işler mi? Mekanizma aynıdır ama yüksek zaman dilimi bölgelerini çok daha fazla katılımcı izler; tepkiler daha temiz, kırılımlar daha anlamlı olur. Birçok trader sadece saatlik grafiğin altındaki her şeyi görmezden gelerek daha iyi hale gelir.

Gerçek kırılımı sahtesinden nasıl ayırırım? Gerçek kırılım kendi zaman diliminde bölgenin ötesinde kapanır ve geri testi atlatır; sahtesi fitille deler ve bir iki mum içinde içeride kapanır. O anda hangisi olduğunu bilemezsiniz; bu yüzden yazılı bir geçersizlik noktası her tahminden değerlidir.

Indikora; kripto, forex, altın ve endeksler için yapay zeka destekli bir trading koçudur - hangi seviyeyi işlem ettiğinizi ve fikrin nerede geçersiz olduğunu sorar, sonra hangi bölgelerinizin gerçekten tuttuğunu gösteren günlüğü tutar. Ücretsiz deneyin: https://indikora.com

Bu makale yalnızca eğitim amaçlıdır ve finansal tavsiye değildir.