真能改变行为的交易日记

你记了三个星期的日记。里面写的是“被来回洗，需要更有耐心”和“应该等确认的”。然后你停了，而你的交易没有任何不同。

这是正常结果，而且它不是纪律问题。它是设计问题。自由文本写下的感受没法被计数，而一份你数不了的记录，说不出任何你还没怀疑过的事。

日记和仪器的区别

日记记录发生了什么。仪器产出一个你可以跨时间比较的数字。

“今天感觉不耐烦”是一条日记。“在一次亏损出场之后 4 分钟开仓，风险 1.4%，形态评分 5 分里的 2 分”是一次仪器读数。第二条加入另外五十条，会变成一个分布。第一条加入另外五十条，会变成一种情绪。

判断一个字段该不该留的标准很简单：你能不能按它排序。如果你没法排序也没法计数，它属于末尾那个备注框，不属于结构。

值得占位置的那些字段

保持在填一次不到一分钟的长度，否则你会停。十个字段就足够多了。

形态名称。取自你定义好的一份固定清单。不是自由文本。最终告诉你哪些形态真的赚钱的，就是这个字段。

入场时的评分，0 到 5。在结果还不存在的时候写下，对照你写好的条件。

计划风险和实际风险，按权益百分比。是两个字段，不是一个。这两者之间的缺口正是过度自信和报复住的地方。

计划止损位和实际出场价。同样是两个字段。偏离计划的出场，是多数日记里信息量最大的单一项。

结果以 R 计，不以货币计。货币金额的含义会随着账户变大而改变。R 不会，而且所有有用的比较都是在这个单位上做的。

距离上一次出场的分钟数。一个数字，同时暴露报复性交易和过度交易。

开仓的时刻。揭示疲劳的聚集。

状态标签，取自一份固定清单。理性、FOMO、报复、疲劳、过度自信、过度交易。固定清单，入场时选定，只填一个值。这和 Indikora 的 Coach 在只读连接账户上自动套用的分类法是同一套，而用封闭清单的理由是：封闭清单可以计数，自由文本不行。

一句话备注。放最后，可选，永远不是主角。

复盘才是产品

写条目本身什么都不做。行为改变发生在复盘里，而复盘需要一个固定的形状，否则它会退化成重读。

每周，20 分钟，同一个时间。不要在糟糕的一天之后做，那时候结论已经先定好了。

问四个计数问题。有多少笔交易的实际风险高于计划风险。有多少次出场偏离了写好的计划。哪个状态标签的平均 R 最差。亏损之后 15 分钟内开仓的交易平均 R 是多少，和其余所有交易相比如何。

然后只改一条规则。一条。一次产出五个改动的复盘等于产出零个，因为你没法把下个月的结果归因到其中任何一个上。把这个改动写成一个带数字的句子：“亏损出场之后 45 分钟内不下新单”，而不是“要更有耐心”。

并且在它旁边写上日期。六个星期之后，你可以比较这个指标在改动前后的样子。这就是整个闭环，也是唯一让记日记值回时间的部分。

具体是怎么失败的

字段太多。二十五列是一张你第三周就会放弃的表。十列你还过得下去。

在结果出来之后才填。一旦你知道了结果，你记录下来的推理就是重构出来的。评分和状态标签必须在入场时填，否则它们一文不值。

只写亏损单。盈利单里装着你最糟的习惯，因为一个赚了钱的坏决策，正是一个你没在检查的习惯。全都要记。

不复盘。这是遥遥领先的最常见失败。人们收集了好几个月的数据，从来没有排过序。一份没被排序过的日记产出的信息是零。

Indikora 的日记把备注和标签挂在已平仓的交易上，于是字段始终和成交绑在一起，而 Coach 的分类给了你其中一列可计数的字段，不需要你在实时状态下对自己诚实。这些都不能替代复盘。复盘才是那个每周花掉 20 分钟、也是让上面一切说得通的部分。

三个月，一个指标

如果你想要还能起作用的最小版本：记形态、评分、计划风险、实际风险、以 R 计的结果，以及距离上一次出场的分钟数。周日复盘。改一条规则。重复。

三个月之后，你会拥有多数交易者从来得不到的东西：一份具体的、数出来的、关于你实际如何行事的描述，而不是一段关于你本来打算怎么做的记忆。正是这个让规则改动落得下去，因为你不再是在和一种印象争论。